Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222 ust. 1,2 pkt. 1,3 i ust 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Rada Powiatu uchwala, co następuj:
§ 1. . Ustala się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 64.031.461,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 61.265.220,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 2.766.241,00 zł.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok w wysokości 62.929.349,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 11 z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 59.788.255,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.141.094,00 zł,
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 51.284.238,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.030.467,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.253.771,00 zł;
2) dotacje na zadania bieżące - 4.725.046,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.189.741,00 zł;
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu - 487.182,00 zł ( w tym, uposażenia i pochodne);
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Międzyrzecki przypadające do spłaty w 2013 roku - 565.554,00 zł;
6) wydatki, związane z obsługą długu powiatu - 536.494,00 zł.
3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeznacza się:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.841.094,00 zł;
2) dotacje na cele inwestycyjne - 300.000,00 zł.
§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, jak w załącznikach nr 3 i nr 4 do uchwały;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załącznikach nr 5 i nr 6 do uchwały;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały.
§ 4. Określa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
§ 5. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 154.090,00 zł.
§ 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu na kwotę 1.102.112,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.102.112,00 zł w tym:
a) spłata kredytów - 1.102.112,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 10.
§ 7. Ustala się rezerwy:
1) ogólną - w kwocie 63.000,00 zł;
2) celową - w kwocie 526.141,00 zł, w tym na:
a) zadania oświatowe - 378.041,00 zł,
b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 148.100,00 zł.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Powiatu do wysokości 1.000.000,00 zł;
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (ze zmniejszeniem lub zwiększeniem) w planie wydatków bieżących;
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych);
5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu
Międzyrzeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV.162.12
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf
Projekt planu dochodów budżetu państwa | ||||||
związany z realizacją zadań zleconych | ||||||
jednostkom samorządu terytorialnego | ||||||
na 2013 r. | ||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 601 000,00 | ||||
70005 | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 601 000,00 | |||
Razem : | 601 000,00 | |||||
Projekt planu dochodów budżetu państwa | ||||||
związany z realizacją zadań zleconych | ||||||
jednostkom samorządu terytorialnego | ||||||
na 2013 r. | ||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 601 000,00 | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |||||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 437 560,00 | ||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 10,00 | ||||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 163 430,00 | ||||
Razem : | 601 000,00 |
Materiały informacyjne do Projektu Uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu na 2013 rok
(+) Planowane dochody ogółem + 64.031.461,00 zł
z tego:
-dochody bieżące 61.265.220,00 zł
-dochody majątkowe 2.766.241,00 zł
(-) Wydatki bieżące (bez obsługi długu) - 59.251.761,00 zł
(-) Spłata i obsługa długu (raty, odsetki, prowizje) - 1.638.606,00 zł
(-) Wydatki majątkowe - 3.141.094,00 zł
PLANOWANY STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2012 | SPŁATA KAPITAŁU 2013 ROK | SPŁATA ODSETEK 2013 ROK | RAZEM | PROGNOZOWANY STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2013 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt ( 3.071.103 ) | 2 866 359,00 | 204 744,00 | 169 633,76 | 374 377,76 | 2 661 615,00 |
Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt ( 7.160.123 ) | 4 799 811,20 | 685 687,20 | 277 504,59 | 963 191,79 | 4 114 124,00 |
Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt ( 2.116.751 ) | 1 693 391,00 | 211 680,00 | 89 354,83 | 301 034,83 | 1 481 711,00 |
OGÓŁEM | 9 359 561,20 | 1 102 111,20 | 536 493,18 | 1 638 604,38 | 8 257 450,00 |
WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW
NA DZIEŃ 30.09.2012 roku (zgodnie z RbZ)
Kwota zadłużenia ogółem: 9.635.089 zł
w tym:
? Bank Gospodarstwa Krajowego - 4.971.233,00 zł; spłata do dnia 31.12.2019 r. (kredyt inwestycyjny na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2009)
? Bank Gospodarstwa Krajowego - 1.746.311,00 zł; spłata do dnia 31.12.2020 r. (kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010)
? Bank Gospodarstwa Krajowego - 2.917.545,00 zł; spłata do dnia 31.12.2026 r. (kredyt na finansowanie planowanego deficytu 2011 roku)