Akt prawny
Alerty
Sprawozdanie nr 1/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie
z dnia 24 czerwca 2013r.
w sprawie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie za rok 2012
Uchwałą Nr 1/IV/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie z dnia 23 stycznia 2012r. uchwalono budżet na 2012 rok.
Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:
- Załącznik Nr 1- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz częścią opisową,
- załącznik Nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz częścią opisową.
| Przewodniczący Zarządu |
Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2012
Plan dochodów budżetowych Związku Komunalnego Gmin na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 97.000,00 zł.
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w roku 2012 wykonał planowane dochody w kwocie 50.239,45 zł, co daje ogólne wykonanie planowanych dochodów w 51,79 %. Wykonanie planu dochodów Związku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
1. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
- w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 54.500,00 zł. W roku 2012 nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.
2. Dział 750 - Administracja publiczna
- w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 22.500,00 zł. Dochody pochodzą w całości z wpłat składki przez gminy będące członkami Związku. Za rok 2012 gminy członkowskie dokonały wpłat należnych składek w kwocie 27.000,00 zł, co stanowi wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 120,00 %.
3. Dział 758 - Różne rozliczenia
W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 20.000,00 zł. W roku 2012 uzyskano dochody w wysokości 23.239,45 zł, co daje wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 116,20 %. Dochody te pochodzą z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych będących na bieżącym rachunku bankowym i lokatach terminowych.
Wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2012.
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 97.000,00 zł.
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w roku 2012 wydatkował kwotę 80.616,04 zł i daje to wykonanie planu wydatków w 83,11 %.
1. Dział 750- Administracja publiczna
W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie97.000,00 zł,natomiast wydatkowano kwotę w wysokości80.616,04 zł, co stanowi realizację zaplanowanych wydatków w83,11 %.
Wydatki tego działu to:
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 15.600,00 zł wykonanie 13.200,00 zł tj. 84,62 %;
- wydatkowane środki finansowe stanowią pokrycie diet dla Przewodniczącego Zarządu i za posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zgromadzenia Wspólników ZKG,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników plan 28.000,00 zł wykonanie 25.296,00 zł tj. 90,34 %;
- przeznaczone środki na wynagrodzenia wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.400,00 zł wykonanie 2.150,16 zł tj 89,58 %;
- zaplanowanych środków finansowych wypłacono tzw. "trzynastkę" dla dwóch pracowników,
4) składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.250,00 zł wykonanie 4.885,22 zł tj. 93,05 %;
5) składki na FP i GFŚP plan 400,00 zł wykonanie 322,23 zł tj. 80,56 %;
- w/w obydwie kwoty wydatkowane łącznie w wysokości 5.207,45 zł, są to narzuty na wynagrodzenia wynikające z Ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
6) wynagrodzenia bezosobowe plan 2.400,00 zł wykonanie 2.400,00 zł tj.100,00 %;
- z kwoty tej wydatkowano zgodnie z zawartą umową z informatykiem kwotę 2.400,00 zł,
7) zakup materiałów /konsumpcja/ plan 1.600,00 zł wykonanie 152,16 zł tj. 9,51 %;
- kwotę tę wydatkowano na artykuły spożywcze,
8) zakup usług pozostałych plan 21.850,00 zł wykonanie 17.167,26 zł tj. 78,57 %;
- z kwoty 17.167,26 zł wydatkowano kwotę 115,15 zł na zakup znaczków pocztowych. Na prowizję bankową /koszty prowadzenia przez bank rachunków bankowych wydatkowano kwotę 927,11 zł, za usługę gastronomiczną 1.365,00 zł i na obsługę prawną związku 14.760,00 zł,
9) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1.000,00 zł wykonanie 495,80 zł tj. 49,58 %;
- wydatkowana kwota 495,80 zł stanowi pokrycie rachunków za rozmowy telefoniczne,
10) podróże służbowe krajowe /ryczałty/ plan 2.500,00 zł wykonanie 1.838,76 zł tj. 73,55 %;
- kwotę 1.838,76 zł w całości wydatkowano na pokrycie ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 1.000,00 zł wykonanie 820,45 zł tj. 82,04 %;
- wydatek poniesiony zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
12) szkolenia pracownicze plan 15.000,00 zł wykonanie 11.888,00 zł tj. 79,25%;
- kwotę tę wydatkowano na szkolenia.
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił: 471.588,22 | |
| - depozyty na żądanie | 6.588,22 |
| Bank Spółdzielczy w Kleszczowie | 6.588,22 |
| - depozyty terminowe | 465.000,00 |
| w tym : | |
| PKO BP S.A. | 465.000,00 |
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2.566,52 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie. Na koniec roku nie wystąpiły należności wymagalne.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. deficyt budżetu wyniósł 30.376,59 zł. Nadwyżka budżetowa do wykorzystania w latach następnych wynosi 471.588,22 zł.
Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2012 /w układzie tabelarycznym/
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % wykonania planu |
| bieżące | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 22 500,00 | 27 000,00 | 120,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 27 000,00 | 120,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 22 500,00 | 27 000,00 | 120,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 20 000,00 | 23 239,45 | 116,20 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 23 239,45 | 116,20 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 23 239,45 | 116,20 | ||
| bieżące | 42 500,00 | 50 239,45 | 118,21 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| majątkowe | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| majątkowe razem: | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ogółem: | 97 000,00 | 50 239,45 | 51,79 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2012 /w układzie tabelarycznym/
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||
| Wydatki | z tego: | ||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||
| Wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 97 000,00 | 97 000,00 | 81 400,00 | 38 450,00 | 42 950,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80 616,04 | 80 616,04 | 67 416,04 | 35 053,61 | 32 362,43 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 75095 | Pozostała działalność | 97 000,00 | 97 000,00 | 81 400,00 | 38 450,00 | 42 950,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80 616,04 | 80 616,04 | 67 416,04 | 35 053,61 | 32 362,43 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 296,00 | 25 296,00 | 25 296,00 | 25 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 150,16 | 2 150,16 | 2 150,16 | 2 150,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 885,22 | 4 885,22 | 4 885,22 | 4 885,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 322,23 | 322,23 | 322,23 | 322,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 152,16 | 152,16 | 152,16 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 850,00 | 21 850,00 | 21 850,00 | 0,00 | 21 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17 167,26 | 17 167,26 | 17 167,26 | 0,00 | 17 167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 495,80 | 495,80 | 495,80 | 0,00 | 495,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 838,76 | 1 838,76 | 1 838,76 | 0,00 | 1 838,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 820,45 | 820,45 | 820,45 | 0,00 | 820,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11 888,00 | 11 888,00 | 11 888,00 | 0,00 | 11 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wydatki razem: | 97 000,00 | 97 000,00 | 81 400,00 | 38 450,00 | 42 950,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80 616,04 | 80 616,04 | 67 416,04 | 35 053,61 | 32 362,43 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego | |||
| Wydatki | z tego: | ||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wydatki razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
