Akt prawny
Alerty
Uchwała nr VI/46/11 Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu Łosickiego na 2011 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ust. 2, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Łosickiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o 62 370 zł do łącznej kwoty 31 367 988 zł w tym: bieżące - 27 355 488 zł
majątkowe - 4 012 500 zł zgodnie z tabelą Nr 1
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 478 739 zł, do łącznej kwoty 31 447 988 zł w tym: bieżące - 25 520 144 zł
majątkowe - 5 927 844 zł zgodnie z tabelą Nr 2
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne 2011 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat zgodnie z tabelą Nr.3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plany przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2011r zgodnie z tabelą Nr 4 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 80 000 zł., zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 80 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o 416 369 zł do kwoty 1 189 586 zł. z następujących tytułów:
- planowanego zaciągnięcia kredytu 1 109 586 zł
- pożyczki 80 000 zł
3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 80 000 zł
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodnicząca Rady Powiatu |
Tabela Nr1 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Łosickiego Nr.IV/46/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
| Dział | Rozdział | § | Temat | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 617 856,00 | 12 570,00 | 2 630 426,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 616 956,00 | 12 570,00 | 2 629 526,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 616 956,00 | 12 570,00 | 2 629 526,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 830 178,00 | 49 800,00 | 879 978,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 42 330,00 | 42 330,00 | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 7 470,00 | 7 470,00 | ||
| Razem: | 31 305 618,00 | 62 370,00 | 31 367 988,00 | |||
Tabela Nr2 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Łosickiego nr.IV/46/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Temat | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 6 347 500,00 | 465 369,00 | 6 812 869,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 347 500,00 | 465 369,00 | 6 812 869,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 743 151,00 | 94 500,00 | 837 651,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 257 500,00 | 370 869,00 | 4 628 369,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 670 781,00 | -49 000,00 | 621 781,00 | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 397 941,00 | -49 000,00 | 348 941,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 518,00 | -49 000,00 | 301 518,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 621 856,00 | 12 570,00 | 2 634 426,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 616 956,00 | 12 570,00 | 2 629 526,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 119,00 | 12 570,00 | 93 689,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 048 841,00 | 0,00 | 9 048 841,00 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2 057 326,00 | 0,00 | 2 057 326,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 360 794,00 | -100 000,00 | 1 260 794,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 981,00 | -5 371,00 | 97 610,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 5 371,00 | 85 371,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | - 5 000,00 | 100 000,00 | ||
| - | - | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,0 | 105 000,00 | 100 000,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 461 942,00 | 0,00 | 3 461 942,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 415 243,00 | -100 000,00 | 2 315 243,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 000,00 | -15 000,00 | 166 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 15 000,00 | 215 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 309 788,00 | 49 800,00 | 1 359 588,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 510,00 | 510,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90,00 | 90,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 820,00 | 41 820,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 502 433,00 | 0,00 | 4 502 433,00 | ||
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 658 021,00 | 0,00 | 3 658 021,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 553 186,00 | -100 000,00 | 2 453 186,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 000,00 | -3 652,00 | 183 348,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 3 652,00 | 103 652,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | ||
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 587 158,00 | 0,00 | 587 158,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 283,00 | 1 858,00 | 371 141,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 900,00 | -1 858,00 | 28 042,00 | ||
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 190 198,00 | 0,00 | 190 198,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 099,00 | 688,00 | 140 787,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 100,00 | -688,00 | 10 412,00 | ||
| Razem: | 30 969 249,00 | 478 739,00 | 31 447 988,00 | |||
Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu nr VI/46/11 z dnia 19.04.2011r.
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011- 2013 | ||||||||||||||||||||
| w złotych | ||||||||||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||||||||
| rok budżetowy 2011 (10+11+12) | z tego źródła finansowania | 2012 r. | 2013 r. | |||||||||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi nr 2034W Łuzki-Huszlew-Dziadkowskie -granica województwa | 4 155 500 | 4 155 500 | 1 005 500 | A. 2100000 | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||||||||
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w Serpelicach | 21 500 | 21 500 | 21 500 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||||||||
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ulicy Błonie w Łosicach | 381 369 | 381 369 | 363 369 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||||||||
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi nr 2026W Woźniki-Czuchleby-Chotycze | 70 000 | 70 000 | 70 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||||||||
| 5. | 150 | 15011 | 6639 | Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj..maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 280 560 | 79 250 | 79 250 | A. | 201 310 | Starostwo Powiatowe | ||||||||||
| 6. | 710 | 71014 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. | Geodeta Powiatowy | |||||||||||
| 7. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 12 000 | 12 000 | 12 000 | A. | Starostwo Powiatowe | |||||||||||
| 8. | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 39 405 | 25 852 | 25 852 | A. | 13 553 | Starostwo Powiatowe | ||||||||||
| 9. | 801 | 80120 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w ZS nr.1 w Łosicach | 583 000 | 583 000 | 100 000 | A. | ZS Nr 1 Łosice | |||||||||||
| 10. | 801 | 80130 | 6050 | Docieplanie stropodachu ZS Nr.2 w Łosicach | 105 000 | 150 000 | 25 000 | 80000 | A. | ZS Nr 2 Łosice | ||||||||||
| 11. | 851 | 85111 | 6220 | Współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego oraz modernizacji budynku (starej części szpitala) SPZOZ w Łosicach *** | 242 721 | 242 721 | 242 721 | A. | SP ZOZ Łosice | |||||||||||
| 12. | 851 | 85111 | 6220 | Termomodernizacja przychodni | 241 652 | 241 652 | 241 652 | A. | SP ZOZ Łosice | |||||||||||
| 6 142 707 | 5 927 844 | 2 196 844 | 80 000 | 3 651 000 | 0 | 214 863 | 0 | x | ||||||||||||
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | ||||||||||||||||||||
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||
| C. Inne źródła | ||||||||||||||||||||
| (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) | ||||||||||||||||||||
| ***Zadanie w ramach konkursu RPO WM /7.1/1/2008. Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Nazwa projektu: "Podniesienie jakości usług medycznych w SPZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie jednostki do standardów Unii Europejskiej | ||||||||||||||||||||
Tabela nr 4 do Uchwały Rady Powiatu nr VI/46/11 z dnia 19.04.2011r.
| Przychody i rozchody budżetu w 2011r. | |||
| w złotych | |||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 31 367 988 | |
| 2. | Wydatki | 31 447 988 | |
| 3. | Wynik budżetu | - 80 000 | |
| Przychody ogółem: | 1 189 586 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 109 586 |
| 2. | pożyczki | § 952 | 80 000 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne żródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | 1 109 586 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 795 497 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 314 089 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykuppapierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
