Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XV/156/2013 Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567; z 2013 r. Nr 153) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/144/2012 Rady Gminy Sztabin z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2013 rok:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 256.451 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 256.302 zł
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 48.410 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 505.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 16.924.136 zł; w tym: dochody bieżące 14.463.459 zł, dochody majątkowe 2.460.677 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 16.467.479 zł w tym: wydatki bieżące 13.448.670 zł, wydatki majątkowe 3.018.809 zł;
3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości 456.657 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 456.657 zł;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.028.738 zł;
5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 931 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/156/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2013 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013 rok
| Rodzaj własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 980 515,00 | 46 278,00 | 8 026 793,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 992 078,00 | 46 278,00 | 4 038 356,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 992 078,00 | 46 278,00 | 4 038 356,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 132 727,00 | 132 727,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 132 727,00 | 132 727,00 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 126 053,00 | 126 053,00 | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 6 674,00 | 6 674,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114 339,00 | 77 446,00 | 191 785,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 114 339,00 | 77 446,00 | 191 785,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 114 339,00 | 77 446,00 | 191 785,00 | ||
| Razem: | 14 638 947,00 | 256 451,00 | 14 895 398,00 | |||
| Rodzaj zlecone | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| Razem: | 2 028 738,00 | 0,00 | 2 028 738,00 | |||
| Plan dochodów ogółem 16.924.136 w tym: | ||||||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/156/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2013 r.
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2013 rok
| Rodzaj własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 620 750,00 | 77 297,00 | 698 047,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 620 750,00 | 77 297,00 | 698 047,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 907,00 | 20 000,00 | 59 907,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 47 297,00 | 67 297,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 104 118,00 | 46 278,00 | 6 150 396,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 191 078,00 | 46 278,00 | 3 237 356,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 46 278,00 | 46 278,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 132 727,00 | 152 727,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 132 727,00 | 152 727,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 63 906,00 | 63 906,00 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 004,00 | 11 004,00 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 583,00 | 583,00 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 566,00 | 1 566,00 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 83,00 | 83,00 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 331,00 | 4 331,00 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 229,00 | 229,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 792,00 | 2 792,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 148,00 | 148,00 | ||
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 133,00 | 133,00 | ||
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 037,00 | 40 037,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | ||
| 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 617,00 | 617,00 | ||
| 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 33,00 | 33,00 | ||
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 667,00 | 1 667,00 | ||
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 88,00 | 88,00 | ||
| Razem: | 14 181 508,00 | 256 302,00 | 14 437 810,00 | |||
| Rodzaj porozumienia jst | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| Razem: | 931,00 | 0,00 | 931,00 | |||
| Rodzaj zlecone | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| Razem: | 2 028 738,00 | 0,00 | 2 028 738,00 | |||
| Plan wydatków ogółem 16.467.479 z tego: | ||||||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/156/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2013 r.
Zadania inwestycyjne na 2013 rok w zł.
| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2013 | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodz. | środki wymienione | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6057 | Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie | 518.250 | 518.250 | 187.950 | 0 | 0 | 330.300 wyprzedzające finansowanie | Urząd Gminy Sztabin |
| 2 | 720 | 72095 | 6067 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa | 154.550 | 154.550 | 23.182 | 0 | 0 | 131.368 | Urząd Gminy Sztabin |
| 3 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup 4 zestawów komputerowych na potrzeby urzędu gminy | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 4 | 900 | 90001 | 6057 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie - etap I | 1.676.065 | 82.895 |
| 0 | 0 | 50.546 | Urząd Gminy Sztabin |
| 5 | 900 | 90095 | 6057 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin | 2.043.151 | 2.043.151 |
| 0 | 0 | 1.736.678 | Urząd Gminy Sztabin |
| 6 |
|
| 6057 | Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga i Jastrzębna Pierwsza | 199.963 | 199.963 |
| 0 | 0 | 114.339 wyprzedzające finansowanie | Urząd Gminy Sztabin |
| Ogółem | 4.611.979 | 3.018.809 | 655.578 | 0 | 0 | 2.363.231 | x | ||||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/156/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2013 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| Przychody ogółem: | 48.410 | ||
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 902 | 48.410 |
| Rozchody ogółem: | 505.067 | ||
| 1. | Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów | § 992 | 505.067 |
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 456.657 zł przeznacza się na spłatę kredytów.
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wysokości 48.410 zł przeznacza się na spłatę kredytów.
Wolne środki wynikające z rozliczeń roku 2012 wynoszą 504.326 zł.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/156/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2013 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł
| L.p. |
| Podmiot dotowany | Kwota dotacji | Kwota dotacji podmiotowych |
| dla jednostek należących do sektora finansów publicznych | ||||
| 1. | Dział 921 | Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie | - | 215.000 |
| 2. | Dział 921 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie | - | 325.000 |
| 3. | Dział 801 | Miasto Augustów- dofinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Augustowie | 931 | - |
| dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||
| 4. | Dział 801 | Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie "Edukator" Oddz. W Jaminach | - | 228.334 |
| Razem | 931 | 768.334 | ||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/156/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2013 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Zmiany planu dotyczą:
Dział 600
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 67.297 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie"
Dział 758, 801
- zwiększenie planu dochodów z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków w kwocie 46.278 zł dotyczy ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont dachu i łazienki w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie
Dział 853
- zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 132.727 zł dotyczy realizacji projektu "Twój czas - Twoje miejsce".
Dział 921
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 77.446 zł dotyczy wpływu dotacji zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo" realizowane w 2012 roku.
Zmiany dokonane w załączniku Nr 4 dotyczą aktualizacji kwoty przychodów ze spłat pożyczek udzielonych w 2012 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Zmiany dokonane w załączniku Nr 5 dotyczą aktualizacji załącznika do zmiany dokonanej zarządzeniem Nr 225/2013 Wójta Gminy Sztabin poprzez wprowadzenie dotacji dla Miasta Augustowa.
| Przewodniczący Rady |
