Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446), art. art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVII/127/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 stycznia 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 lutego 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 marca 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku , zmienionej uchwałą Nr XXII/182/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 maja 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXIV/189/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 23 czerwca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

ust.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 131.263.085,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 126.786.628,18 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 31.062.699 zł, z tego:

a) część oświatowa29.895.930 zł

b) część wyrównawcza11.750 zł

c) część równoważąca1.155.019 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4.476.457,70 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.465.940,44 zł - jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.002.900 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 2.002.900 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

ust. 1.Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 130.677.390,88 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.465.940,44 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.142.279 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 56.410 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 2.085.869 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 117.729.727,16 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.947.922,76 zł,

b) obsługę długu w kwocie 1.987.000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.947.663,72 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 693.163,65 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 348.600 zł.".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

ust. 1. Nadwyżka w kwocie 585.695 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 5.092.505 zł i rozchody w łącznej kwocie 5.678.200 zł - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.".

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.".

6. § 8. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

ust. 2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.249.641 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.918.500 zł,

2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.711.644 zł,

3) dotacja celowa w kwocie 1.619.497 zł.".

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

ust. 1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2016 w kwocie 368.637 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2016 w kwocie 441.398,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 4.197.618 zł do kwoty 131.263.085,88 zł, z tego:

1) Minister Finansów pismem nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 roku zwiększył część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 26.000 zł,

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.188.2016.4 z dnia 4 lipca 2016 roku zwiększył plan dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 4.000.000 zł,

3) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 4 lipca 2016 roku zwiększył plan dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 1.277 zł,

4) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.194.2016.4 z dnia 8 lipca 2016 roku zwiększył plan dotacji na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego o kwotę 1.922 zł,

5) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 24 lipca 2016 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 156.515 zł,

6) wprowadzono dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego (umowa nr DOW/45/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku) na organizację IX "Kobierskiego Festiwalu Smaków i Krajobrazów" w kwocie 11.904 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 4.197.618 zł do kwoty 130.677.390,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.280.425,85 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na promocję miasta o kwotę 85.700 zł,

- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 26.230 zł,

- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną o kwotę 4.161.214 zł,

- zwiększenie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 11.904 zł,

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.622,15 zł,

- inne zmiany (+/-) +1.230 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 82.807,85 zł, z tego:

- aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -10.000 zł,

- opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Jasnej i Wiewiórowskiego w Krotoszynie oraz opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sulmierzyckiej w Krotoszynie -195.045 zł,

- opracowanie dokumentacji budowy ciągu ulica Jasna - (Łąkowa) - Bolewskiego i Wiewiórowskiego w Krotoszynie +195.045 zł,

- opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Salni -28.905 zł,

- opracowanie dokumentacji ulic Rodzinnej i Dębowej w Salni +28.905 zł,

- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji -37.407,85 zł,

- dofinansowanie budowy w latach 2016 - 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. -35.400 zł.

Wprowadzono do przychodów pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzieloną na realizację zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie" w kwocie 671.000 zł oraz zmniejszono wolne środki o kwotę 671.000 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz na fundusz sołecki zaplanowane zostały

ogółem w kwocie:

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.