Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r.,poz. 446 ), art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r.,poz.885, ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r., zmienionej uchwałą nr XVIII/145/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 10 marca 2016r., zarządzeniem nr 25/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr 28/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 6 kwietnia 2016r., uchwałą nr XIX/156/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016r. zarządzeniem nr 39/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2016r., uchwałą nr XX/164/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 maja 2016r. , uchwałą nr XXI/178/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr 68/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 lipca 2016r., zarządzeniem nr 71/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 sierpnia 2016r oraz zarządzeniem nr 77/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 sierpnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 512.704,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 512.704,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi 29.337.788,44 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.561.192,15 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 776.596,29 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi 29.997.514,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 27.421.768,97 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2.575.745,20 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r.(zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (Fundusz Sołecki na 2016r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/188/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 15 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XXII/188/16

Rady Gminy Lubasz

z dnia 15 września 2016r.

I. Dochody - zwiększenie z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów-389.673 zł - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13.09.2016r.

2. Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.- 69.985,19 zł - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111235.2016.5 z 25.08.2016r.

3. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ( gimnazja) - 28.099,10 zł - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13.09.2016r.

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.- "Wyprawka szkolna" - 767 zł- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2016.7 z dnia 01.09.2016r.

5. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 8.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych- zawiadomienie Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g z 27.06.2016r.

6. Darowizny na organizację dożynek - łącznie 1.600 zł (BS Czarnków - 1.200 zł, P.K.Kowal -200 zł , firma KORA - 200 zł)

7. Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej- łącznie 8.522 zł (szkoda w przedszkolu Goraj - 4.100 zł; uszkodzenie pompy w centrum Lubasza- 3.372 zł; zniszczona tablica informacyjna Os.Gorajskie- 1.050 zł)

8. Partycypacja w kosztach remontowych budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia) przy ul.Podgórnej 3 - 4.195 zł,

9. Dochody z wynajmu sal wiejskich - 1.863 zł (soł.Kamionka- 1.000 zł, soł. Stajkowo - 620 zł ; soł. Bzowo-Goraj - 243 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich

II. Wydatki:

1. Zmniejszenia limitów z:

1) obsługi długu publicznego (koszty odsetek od kredytów i pożyczek) - 60.000 zł,

2) poz.- wycinka drewna z lasu gminnego - 50.000 zł,

3) udział gminy w konkursie "Pięknieje Wlkp.Wieś " (rezerwa ze względu na brak zakwalifikowania się do dofinansowania) - 28.500 zł,

4) poz.-rekultywacja jeziora w Lubaszu - 5.000 zł

2. Zwiększenia limitów na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych - 80.000 zł,

2) remont budynku Urzędu Gminy (w tym siedziby Policji) - 50.000,19 zł,

3) utwardzenie placów w Lubaszu - 36.460 zł (+ 14.200 zł z przeniesienia z poz. urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza),

4) bieżące utrzymanie OSP w gminie - 20.000 zł,

5) promocję gminy - 14.000 zł,

6) wyposażenie świetlicy wiejskiej Antoniewo - 5.725 zł,

7) koszty przedszkoli - 7.300 zł (w tym: 2.300 zł na przebudowę i remont przedszkola w Kamionce).

Ponadto wprowadza się, na wnioski jednostek, zmiany planów finansowych placówek oświatowych , GOPS i sołectw.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-9 do uchwały.